9.26~9.30黑色周度观点

东元期现说
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作者:李东元  安徽某大型现货贸易公司

节前国内政策端利好频发,节前人民币汇率跌破7.2%后央行出口干预迅速回调。过节期间,日定价钢厂小幅上涨,旬定价钢厂(以沙永中钢厂为例)价格维稳,但是也有看涨的迹象。往年国庆节后的现货库存都会出现累库,但是今年到9月29日的钢联铁水数据240.22,较上周只增加了0.18。从平衡表推算,铁水逐步见顶,产量也将逐步见顶,节后累库大概率不及往年。如果需求强度仍然可以维持,节后期货和现货价格会继续上行。

但是其中的变量在于,今年春节较去年提早大半个月,同时今年夏季炎热程度远超往年,那么冬天的气温有可能也是较往年更为寒冷,所以东北华北山东等地施工工期也会较往年缩短。因此会带来两个变量:1北材南下将会比往年提早。2施工工期的缩短,会带来赶工的行为。

产量平控的问题会导致现阶段产量较去年同期大幅缩减的钢厂在四季度大量增产。

从宏观面来说,2020年8月国家提出的“房地产三条红线”,以及“房主不炒”的政策,央妈其实是在通过收紧货币和流动性来对冲国外经济过热,美国海量的印钞带来的通胀问题所以在今年国外收紧流动性的的时候,我们受到了影响。那么现在央妈在逐步释放流动性,一旦海外通胀下滑,企稳,我国将首先开始新的一轮复苏周期。但是这里的风险点就是疫情和地缘政治。

综上所诉,预判10月份期货盘面和现货价格会冲高回落,然后随着国家20大的胜利召开,各种利好政策频发。期货盘面和现货端企稳后,11月和12月开启震荡上行的走势。

明年需要担心的是美国和欧洲的加息会导致经济的进一步衰退,同时海外需求的大幅下滑,外需承压会导致国内的制造业和出口受到较大的影响,那么在明年年初或者年中,美国和欧洲完成了衰退,同时国内的房地产真正的见底之后,中美可以从经济底部有一个复苏性的增长,加上一下发展中国家也会跟上,形成一个趋势性增长的行情,股市和商品都会开始新的一轮牛市。

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  • 发表于 2022-10-08 11:54
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  • 分类:黑色
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